【主动回应】淮北市3月份库款分析报告

3月份库款流入118.74亿元， 其中一般公共预算收入完成33.92亿元，政府性基金收入完成9.62亿元，国有资本经营预算收入0.25亿元，上级调拨等其他流入74.95亿元；库款流出119.59亿元，其中一般公共预算支出完成59.53亿元，政府性基金预算支出15.82亿元，国有资本经营预算支出6.58亿元，调拨下级等其他流出37.66亿元。截至3月底，全市库款余额12.93亿元，库款保障水平约为0.32倍。其中：市本级库款余额7.96亿元，库款保障水平约为0.37倍；县区4.97亿元，库款保障水平约为0.28倍。本期库款余额较本年期初库款规模减少0.85亿元。其中市本级库款余额较本年期初减少0.4亿元，财政对社保基金补助、政府重点投资项目等支出导致库款余额下降；县区库款余额较本年期初增加0.46亿元。

为确保全市库款保障率处于合理区间，提高财政资金保障水平,一是加强库款流入流出监控，及时掌握全市各县区库款收支及余额情况，统一调度资金；二是及时与省厅及预算科沟通，加强收支预期管理，强化综合治税，保障收入平稳入库，及时掌握资金调拨情况，严格预算执行管理，确保收支均衡性；三是积极协调人行、代理银行，保证支付井然有序、畅通无阻。