关于2022年市本级预算调整方案（草案）
市第十七届人大常委会
第八次会议材料
关于2022年市本级预算调整方案（草案）
2022年，全市各级财政部门在疫情防控常态化和大力实施退税减税降费政策背景下，牢固树立“过紧日子”思想，兜牢兜实“三保”底线，有力防控债务风险，财政收支运行平稳，为市委市政府决策部署提供了坚实的财力保障。在年度预算执行中，根据财政收支和债务限额变化情况，按照《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》相关规定，市财政局编制了《2022年市本级预算调整方案（草案）》（以下简称《方案》）。
一、基本情况
（一）法律依据
《中华人民共和国预算法》第六十九条规定：“在预算执行中，各级政府对于必须进行的预算调整，应当编制预算调整方案。……县级以上地方各级预算的调整方案应当提请本级人民代表大会常务委员会审查和批准”。
（二）调整原因
今年以来，财政收支运行主要发生了以下调整事项：一是由于新增债券资金下达并相应安排支出，省财政厅重新核定我市本级政府债务限额，需要履行调整程序。二是学校新建及扩建、调整机关事业单位养老保险缴费基数等因素，市本级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算收支规模超出年初预算，需要相应调整收支预算。经过调整，收支预算依然保持平衡。
二、主要内容
（一）市本级一般公共预算调整方案
1.收入调整。一般公共预算收入总计增加14639万元，调整原因：
（1）上级下达一般债券资金4444万元；
（2）教育费附加收入超收3195万元；
（3）动用预算稳定调节基金增加7000万元。
2.支出调整。一般公共预算支出总计增加14639万元，调整原因：
（1）新增一般债券资金用于淮北市人力资源服务中心项目2300万元；
（2）新增一般债券资金用于淮北市公安局智慧警务项目2144万元；
（3）教育费附加超收收入用于五中扩建工程款893万元；
（4）教育费附加超收收入用于一实小、二中南湖校区项目建设资金2302万元；
（5）动用预算稳定调节基金安排调整机关事业单位养老保险缴费基数预计7000万。
调整后，一般公共预算收支总计由年初预算的927031万元调整为941670万元，收支保持平衡。
（二）市本级政府性基金预算调整方案
1.收入调整。政府性基金预算收入总计增加137800万元，为上级下达新增地方政府专项债券转贷收入。
2.支出调整。政府性基金预算支出总计增加137800万元，为新增地方政府专项债券转贷收入安排支出。
调整后，政府性基金预算收支总计由年初预算的514664万元调整为652464万元，收支保持平衡。
（三）市本级国有资本经营预算调整方案
1.收入调整。国有资本经营预算收入总计增加22557万元，主要是市建投集团补缴以前年度的应上缴收益。
2.支出调整。国有资本经营预算支出总计增加22557万元，调整原因：
（1）国有资本经营预算支出调增44803万元，主要是安排化解建投集团因2018年以前承担政府项目建设形成的债务43803万元、拨付水务集团注册资本金1000万元；
（2）用于补充预算稳定调节基金的支出调减22246万元。
调整后，国有资本经营预算收支总计由年初预算的48815万元调整为71372万元，收支保持平衡。
（四）高新区一般公共预算调整方案
1.收入调整。一般公共预算收入总计增加8530万元，调整原因：
（1）调入资金调增5883万元；
（2）动用预算稳定调节基金调增1530万元；
（3）上年结转收入调增1117万元。
2.支出调整。一般公共预算支出总计增加8530万元，
调整原因：
（1）对淮北高新产业投资发展有限公司注资5000万元；
（2）拨付中掘公司财政扶持资金2230万元；
（3）拨付中煤特凿公司“三重一创”奖励资金183万元；
（4）上年结转的就业补助资金安排支出103万元；
（5）上年结转的制造强省转移支付资金安排支出834万元；
（6）上年结转的政企共建公租房项目转移支付资金安排支出180万元。
调整后，一般公共预算收支总计由年初预算的36521万元调整为45051万元，收支保持平衡。
（五）高新区政府性基金预算调整方案
1.收入调整。政府性基金收入总计调减15494万元，
调整原因：
（1）土地出让收入划归市级征收，以转移支付的形式下达高新区，国有土地使用权出让收入调减28006万元；
（2）上年结转收入调增4512万元；
（3）上级下达新增地方政府专项债券转贷收入8000万元。
2.支出调整。政府性基金预算支出总计调减15494万元，调整原因：
（1）土地出让收入对应的支出调减28006万元；
（2）上年结转收入对应的地方政府专项债券利息支出调增1134万元、发行费用支出调增11万元；
（3）上年结转收入对应的高新区专项债基础设施建设项目审计整改支出调增3231万元；
（4）上年结转收入对应的新区失地农民养老保险待遇支出调增136万元；
（5）新增地方政府专项债券转贷收入安排支出8000万元，用于基础设施综合项目工程5000万元、基础设施建设项目3000万元。
调整后，政府性基金收支总计由年初预算的28006万元调整为12512万元，收支保持平衡。
（六）煤化工基地一般公共预算调整方案
1.收入调整。一般公共预算收入总计增加4468万元，调整原因：
（1）税收收入调增4468万元；
（2）动用预算稳定调节基金调减2993万元；
（3）上年结转收入调增2993万元。
2.支出调整。一般公共预算支出总计增加4468万元，调整原因：
（1）安排制造强省建设系列政策资金支出调增703万元；
（2）专项债券重点工程建设资金审计整改支出增加3346万元；
（3）调整住房公积金基数增加支出38万元；
（4）债务付息支出调增381万元。
调整后，一般公共预算收支总计由年初预算的30536万元调整为35004万元，收支保持平衡。
（七）煤化工基地政府性基金预算调整方案
1.收入调整。政府性基金收入总计增加44048万元，调整原因：
（1）上年结转收入调增28万元；
（2）污水处理费收入调增167万元；
（3）调入资金调增1953万元；
（4）上级下达新增地方政府专项债券转贷收入41900万元。
2.支出调整。政府性基金支出总计增加44048万元，调整原因：
（1）土地出让收入安排的支出调增28万元；
（2）债务付息支出调增2084万元；
（3）债务发行费用支出调增36万元；
（4）新增地方政府专项债券转贷收入安排支出41900万元，用于智慧物联园区基础设施及配套提升项目11900万元、智慧物联港项目5000万元、产业协同科技创新资源循环利用项目25000万元。
调整后，政府性基金收支总计由年初预算0万元调整为44048万元，收支保持平衡。
（八）政府债务限额调整方案
1.全市地方政府债务限额
2022年，省财政厅分配我市新增地方政府债务额度475663万元，加上2021年限额2238273万元，2022年我市地方政府债务限额调整为2713936万元。截至今年10月底，全市政府债务余额为2613486万元，有效控制在政府债务限额之内。
2.市本级地方政府债务限额
2022年，省财政厅分配我市本级(含高新区、煤化工)新增地方政府债务额度185244万元，加上2021年限额1087486万元，2022年市本级地方政府债务限额调整为1272730万元。截至今年10月底，市本级政府债务余额为1234762万元，有效控制在政府债务限额之内。
附件：《2022年市本级预算调整方案（草案）》
附件
2022年市本级一般公共预算调整方案（草案）
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
预算数 |
变动数 |
调整后 |
科 目 |
预算数 |
变动数 |
调整后 |
|
1.一般公共预算收入 |
400000 |
|
|
1.一般公共预算支出 |
793331 |
14639 |
807970 |
|
税收收入 |
260000 |
|
|
一般公共服务支出 |
36527 |
|
|
|
增值税 |
129300 |
|
|
国防支出 |
1234 |
|
|
|
企业所得税 |
32000 |
|
|
公共安全支出 |
45740 |
|
|
|
个人所得税 |
6000 |
|
|
教育支出 |
123883 |
3195 |
127078 |
|
资源税 |
7000 |
|
|
科学技术支出 |
26731 |
|
|
|
城市维护建设税 |
22000 |
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
12981 |
|
|
|
房产税 |
6000 |
|
|
社会保障和就业支出 |
84994 |
9144 |
94138 |
|
印花税 |
3500 |
|
|
卫生健康支出 |
115532 |
|
|
|
城镇土地使用税 |
4000 |
|
|
节能环保支出 |
10499 |
|
|
|
土地增值税 |
1000 |
|
|
城乡社区支出 |
166396 |
2300 |
168696 |
|
车船税 |
7000 |
|
|
农林水支出 |
67796 |
|
|
|
耕地占用税 |
2000 |
|
|
交通运输支出 |
37429 |
|
|
|
契税 |
40000 |
|
|
资源勘探信息等支出 |
2778 |
|
|
|
烟叶税 |
|
|
|
商业服务业等支出 |
4064 |
|
|
|
环境保护税 |
200 |
|
|
金融支出 |
185 |
|
|
|
其他税收收入 |
|
|
|
援助其他地区支出 |
21 |
|
|
|
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
4221 |
|
|
|
非税收入 |
140000 |
3195 |
143195 |
住房保障支出 |
44587 |
|
|
|
专项收入 |
40000 |
3195 |
43195 |
粮油物资储备支出 |
1375 |
|
|
|
行政事业性收费收入 |
35000 |
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
3201 |
|
|
|
罚没收入 |
32100 |
|
|
预备费 |
3000 |
|
|
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
其他支出 |
157 |
|
|
|
国有资源(资产)有偿使用收入 |
13900 |
|
|
|
|
|
|
|
捐赠收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
政府住房基金收入 |
19000 |
|
|
|
|
|
|
|
其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.转移性收入 |
375017 |
|
|
2.转移性支出 |
133700 |
|
|
|
上级税收返还和转移支付收入 |
356417 |
|
|
税收返还 |
|
|
|
|
税收返还收入 |
23616 |
|
|
一般性转移支付 |
|
|
|
|
一般性转移支付收入 |
319042 |
|
|
专项转移支付 |
|
|
|
|
专项转移支付收入 |
13759 |
|
|
…… |
|
|
|
|
下级上解收入 |
18600 |
|
|
上解上级支出 |
44300 |
|
|
|
|
|
|
|
补助市县支出 |
89400 |
|
|
|
3.一般债务收入 |
|
4444 |
4444 |
调出资金 |
|
|
|
|
地方政府一般债券转贷收入 |
|
4444 |
4444 |
补充预算稳定调节基金 |
|
|
|
|
地方政府向国际组织借款 |
|
|
|
地方政府一般债务还本支出 |
|
|
|
|
4.调入资金 |
152014 |
7000 |
159014 |
地方政府一般债务转贷支出 |
|
|
|
|
5.上年结余 |
|
|
|
3.结转下年 |
|
|
|
|
一般公共预算收入总计 |
927031 |
14639 |
941670 |
一般公共预算支出总计 |
927031 |
14639 |
941670 |
2022年市本级政府性基金预算调整方案（草案）
单位：万元
|
收 入 项 目 |
预算数 |
变动数 |
调整后 |
支 出 项 目 |
预算数 |
变动数 |
调整后 |
|
1.国家电影事业发展专项资金收入 |
|
|
|
1.文化体育与传媒支出 |
18 |
|
|
|
2.城市公用事业附加收入 |
|
|
|
2.社会保障和就业支出 |
50 |
|
|
|
3.国有土地收益基金收入 |
|
|
|
3.节能环保支出 |
|
|
|
|
4.农业土地开发资金收入 |
|
|
|
4.城乡社区支出 |
508866 |
|
|
|
5.国有土地使用权出让收入 |
500000 |
|
|
5.农林水支出 |
|
|
|
|
6.大中型水库库区基金收入 |
|
|
|
6.交通运输支出 |
1800 |
|
|
|
7.彩票公益金收入 |
|
|
|
7.资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
8.城市基础设施配套费收入 |
4866 |
|
|
8.其他支出 |
3930 |
137800 |
141730 |
|
9.车辆通行费收入 |
1800 |
|
|
9.抗疫特别国债安排支出 |
|
|
|
|
10.污水处理费收入 |
4000 |
|
|
|
|
|
|
|
11.其他政府性基金收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金收入合计 |
510666 |
|
|
政府性基金支出合计 |
514664 |
137800 |
652464 |
|
上年结余收入 |
|
|
|
上解上级支出 |
|
|
|
|
抗疫特别国债转移支付收入 |
|
|
|
补助市县支出 |
|
|
|
|
上级补助收入 |
3998 |
|
|
调出资金 |
|
|
|
|
地方政府专项债务收入 |
|
|
|
地方政府专项债务还本 |
|
|
|
|
地方政府专项债务转贷收入 |
|
137800 |
137800 |
年终结余 |
|
|
|
|
政府性基金预算收入总计 |
514664 |
137800 |
652464 |
政府性基金预算支出总计 |
514664 |
137800 |
652464 |
2022年市本级国有资本经营预算调整方案（草案）
单位：万元
|
收 入 项 目 |
预算数 |
变动数 |
调整后 |
支 出 项 目 |
预算数 |
变动数 |
调整后 |
|
1、利润收入 |
47354 |
22557 |
69911 |
1、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
2、股利、股息收入 |
|
|
|
2. 国有资本经营预算支出 |
1197 |
44803 |
46000 |
|
3、产权转让收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4、清算收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5、其他国有资本经营预算收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营收入合计 |
47354 |
22557 |
69911 |
国有资本经营支出合计 |
1197 |
44803 |
46000 |
|
上年结余收入 |
461 |
|
|
上解上级支出 |
|
|
|
|
上级补助收入 |
1000 |
|
|
调出资金 |
46157 |
-22246 |
23911 |
|
|
|
|
|
补助县区支出 |
1461 |
|
|
|
|
|
|
|
年终结余 |
|
|
|
|
国有资本经营预算收入总计 |
48815 |
22557 |
71372 |
国有资本经营预算支出总计 |
48815 |
22557 |
71372 |
2022年高新区一般公共预算调整方案（草案）
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
预算数 |
变动数 |
调整后 |
科 目 |
预算数 |
变动数 |
调整后 |
|
1.一般公共预算收入 |
35310 |
|
|
1.一般公共预算支出 |
36226 |
8530 |
44756 |
|
税收收入 |
35160 |
|
|
一般公共服务支出 |
3140 |
|
|
|
增值税 |
21521 |
|
|
国防支出 |
|
|
|
|
企业所得税 |
2997 |
|
|
公共安全支出 |
|
|
|
|
企业所得税退税 |
|
|
|
教育支出 |
|
|
|
|
个人所得税 |
313 |
|
|
科学技术支出 |
19930 |
1530 |
21460 |
|
资源税 |
|
|
|
文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
城市维护建设税 |
3033 |
|
|
社会保障和就业支出 |
982 |
103 |
1085 |
|
房产税 |
2730 |
|
|
卫生健康支出 |
96 |
|
|
|
印花税 |
557 |
|
|
节能环保支出 |
185 |
|
|
|
城镇土地使用税 |
3450 |
|
|
城乡社区支出 |
10134 |
1063 |
11197 |
|
土地增值税 |
549 |
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
车船税 |
|
|
|
交通运输支出 |
120 |
|
|
|
耕地占用税 |
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
5834 |
5834 |
|
契税 |
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
环境保护税 |
10 |
|
|
国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
非税收入 |
150 |
|
|
住房保障支出 |
275 |
|
|
|
专项收入 |
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
320 |
|
|
|
行政事业性收费收入 |
|
|
|
预备费 |
432 |
|
|
|
罚没收入 |
|
|
|
债务付息支出 |
612 |
|
|
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
150 |
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 合 计 |
35310 |
|
35310 |
支出合计 |
36226 |
8530 |
44756 |
|
2.转移性收入 |
1211 |
|
1211 |
2.转移性支出 |
295 |
|
295 |
|
税收返还及补助收入 |
1211 |
|
1211 |
上解上级支出 |
295 |
|
295 |
|
3. 动用预算稳定调节基金 |
|
1530 |
1530 |
3. 地方政府一般债务还本支出 |
|
|
|
|
4.调入资金 |
|
5883 |
5883 |
4.结转下年 |
|
|
|
|
从其他资金调入一般公共预算 |
|
5883 |
5883 |
|
|
|
|
|
5.上年结余 |
|
1117 |
1117 |
|
|
|
|
|
6、一般债务收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
地方政府一般债务转贷收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算收入总计 |
36521 |
8530 |
45051 |
一般公共预算支出总计 |
36521 |
8530 |
45051 |
2022年高新区政府性基金预算调整方案（草案）
单位：万元
|
收 入 项 目 |
预算数 |
变动数 |
调整后 |
支 出 项 目 |
预算数 |
变动数 |
调整后 |
|
1.国家电影事业发展专项资金收入 |
|
|
|
1.文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
2.城市公用事业附加收入 |
|
|
|
2.社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
3.国有土地收益基金收入 |
|
|
|
3.节能环保支出 |
|
|
|
|
4.农业土地开发资金收入 |
|
|
|
4.城乡社区支出 |
26872 |
-23505 |
3367 |
|
5.国有土地使用权出让收入 |
28006 |
-28006 |
0 |
5.农林水支出 |
|
|
|
|
6.大中型水库库区基金收入 |
|
|
|
6.交通运输支出 |
|
|
|
|
7.彩票公益金收入 |
|
|
|
7.资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
8.城市基础设施配套费收入 |
|
|
|
8.其他支出 |
1134 |
8011 |
9145 |
|
9.车辆通行费收入 |
|
|
|
9.抗疫特别国债安排支出 |
|
|
|
|
10.污水处理费收入 |
|
|
|
|
|
|
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|
11.其他政府性基金收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金收入合计 |
28006 |
-28006 |
0 |
政府性基金支出合计 |
28006 |
-15494 |
12512 |
|
上年结余收入 |
|
4512 |
4512 |
上解上级支出 |
|
|
|
|
抗疫特别国债转移支付收入 |
|
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|
补助市县支出 |
|
|
|
|
上级补助收入 |
|
|
|
调出资金 |
|
|
|
|
地方政府专项债务收入 |
|
|
|
地方政府专项债务还本 |
|
|
|
|
地方政府专项债务转贷收入 |
|
8000 |
8000 |
年终结余 |
|
|
|
|
政府性基金预算收入总计 |
28006 |
-15494 |
12512 |
政府性基金预算支出总计 |
28006 |
-15494 |
12512 |
2022年煤化工基地一般公共预算调整方案（草案）
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
收入项目 |
预算数 |
变动数 |
调整后 |
支出项目 |
预算数 |
变动数 |
调整后 |
|
1.一般预算收入 |
23532 |
4468 |
28000 |
1.一般预算支出 |
23284 |
4468 |
27752 |
|
税收收入 |
23507 |
4468 |
27975 |
一般公共服务支出 |
1356 |
|
|
|
增值税 |
12500 |
2500 |
15000 |
国防支出 |
|
|
|
|
企业所得税 |
6532 |
1968 |
8500 |
公共安全支出 |
354 |
|
|
|
企业所得税退税 |
|
|
|
教育支出 |
|
|
|
|
个人所得税 |
75 |
|
|
科学技术支出 |
1786 |
|
|
|
资源税 |
|
|
|
文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
城市维护建设税 |
1800 |
|
|
社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
房产税 |
500 |
|
|
卫生健康支出 |
|
|
|
|
印花税 |
350 |
|
|
节能环保支出 |
5588 |
|
|
|
城镇土地使用税 |
1500 |
|
|
城乡社区支出 |
10846 |
3346 |
14192 |
|
土地增值税 |
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
车船税 |
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
耕地占用税 |
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
1050 |
703 |
1753 |
|
契税 |
50 |
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
环境保护税 |
200 |
|
|
国土海洋气象等支出 |
270 |
|
|
|
非税收入 |
25 |
|
|
住房保障支出 |
182 |
38 |
220 |
|
专项收入 |
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
行政事业性收费收入 |
|
|
|
预备费 |
280 |
|
|
|
罚没收入 |
5 |
|
|
债务付息支出 |
1572 |
381 |
1953 |
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
20 |
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.转移性收入 |
4 |
|
|
2.转移性支出 |
7252 |
|
|
|
一般性转移支付收入 |
4 |
|
|
上解上级支出 |
7252 |
|
|
|
3.动用预算稳定调节基金 |
7000 |
-2993 |
4007 |
3、地方政府一般债务还本支出 |
|
|
|
|
4.调入资金 |
|
|
|
4、结转下年 |
|
|
|
|
从其他资金调入一般公共预算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5.上年结余 |
|
2993 |
2993 |
|
|
|
|
|
一般公共预算收入总计 |
30536 |
4468 |
35004 |
一般公共预算支出总计 |
30536 |
4468 |
35004 |
2022年煤化工基地政府性基金调整方案（草案）
单位：万元
|
收 入 项 目 |
预算数 |
变动数 |
调整后 |
支 出 项 目 |
预算数 |
变动数 |
调整后 |
|
1.国家电影事业发展专项资金收入 |
|
|
|
1.文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
2.城市公用事业附加收入 |
|
|
|
2.社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
3.国有土地收益基金收入 |
|
|
|
3.节能环保支出 |
|
|
|
|
4.农业土地开发资金收入 |
|
|
|
4.城乡社区支出 |
|
28 |
28 |
|
5.国有土地使用权出让收入 |
|
|
|
5.农林水支出 |
|
|
|
|
6.大中型水库库区基金收入 |
|
|
|
6.交通运输支出 |
|
|
|
|
7.彩票公益金收入 |
|
|
|
7.资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
8.城市基础设施配套费收入 |
|
|
|
8.其他支出 |
|
44020 |
44020 |
|
9.车辆通行费收入 |
|
|
|
9.抗疫特别国债安排支出 |
|
|
|
|
10.污水处理费收入 |
|
167 |
167 |
|
|
|
|
|
11.其他政府性基金收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金收入合计 |
|
167 |
167 |
政府性基金支出合计 |
|
44048 |
44048 |
|
上年结余收入 |
|
28 |
28 |
上解上级支出 |
|
|
|
|
抗疫特别国债转移支付收入 |
|
|
|
补助市县支出 |
|
|
|
|
上级补助收入 |
|
|
|
调出资金 |
|
|
|
|
地方政府专项债务收入 |
|
|
|
地方政府专项债务还本 |
|
|
|
|
地方政府专项债务转贷收入 |
|
41900 |
41900 |
年终结余 |
|
|
|
|
调入资金 |
|
1953 |
1953 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算收入总计 |
|
44048 |
44048 |
政府性基金预算支出总计 |
|
44048 |
44048 |
皖公网安备 34060002010020号
