关于淮北市本级2017年预算调整有关事项议案的说明

受市政府委托，就提请审议淮北市2017年预算调整有关事项议案作如下说明：

一、2017年我市争取省级政府代发债券情况

（一）债券收入

2017年，通过努力我市争取省级政府代发债券28.74亿元，其中，置换债券10.88亿元、新增债券17.86亿元。

（二）债券支出

1.争取置换债券10.88亿元，分配到市本级5.94亿元、相山区6700万元、杜集区8200万元、烈山区4600万元、濉溪县2.99亿元，全部用于置换即期、逾期及以后年度的高息存量政府债务本金，缓解了当期偿债压力，防范了债务运行风险。

2.争取新增债券17.86亿元，其中一般债券3.2亿元（含市本级2.3亿元、濉溪县0.9亿元），专项债券14.66亿元（含市本级13.55亿元、濉溪县1.11亿元）。按照新增债券要全部用于公益性项目的资本支出，优先用于保障在建公益性项目后续融资和国务院确定的重点方向的要求，我市新增债券主要用于支持农业基础设施建设3300万元，公立医院债务化解400万元，土地储备4.37亿元，公路建设5500万元，农村公路畅通工程8000万元，道路道口等城市设施建设9.77亿元，濉溪县基础设施建设2亿元，弥补了预算支出缺口，缓解了当期政府财政投资压力。

根据财政部关于地方政府一般债务和专项债务预算管理的规定，一般债务及专项债务收支应分别纳入一般公共预算和政府性基金预算管理。市本级新增一般债券2.3亿元应增加市本级一般公共预算总收入，其支出相应增加市本级一般公共预算总支出；市本级新增专项债券13.55亿元应增加市本级政府性基金总收入，其支出相应增加市本级政府性基金总支出。

二、一般公共预算调整情况

（一）收入调整。市本级一般公共预算总收入增加2.3亿元，为地方政府一般债券收入，列入政府债券收入。

（二）支出调整。市本级一般公共预算总支出增加2.3亿元，其中：医疗卫生与计划生育支出400万元，城乡社区支出1.13亿元，农林水支出1.13亿元，列入相应支出科目。

调整后，市本级一般公共预算总收入为69.62亿元，市本级一般公共预算总支出为69.62亿元，收支保持平衡。

三、政府性基金预算调整情况

（一）收入调整。一是专项债券收入调整。市本级政府性基金预算总收入增加13.55亿元，列入债务（转贷）收入。二是土地出让收入调整。出让碧桂园两宗土地增加收入5亿元，列入国有土地使用权出让收入。

（二）支出调整。一是专项债券支出。市本级政府性基金预算总支出增加13.55亿元，列入城乡社区支出。二是土地出让计提。计提补助被征地农民支出1500万元、国有土地收益基金－拆迁补偿支出3000万元，列入城乡社区支出；计提农发资金、农田水利资金和教育资金1800万元，调入一般公共预算。三是征地和拆迁补偿支出。因出让碧桂园两宗土地需支付淮海集团一机厂土地退城进区补偿款3亿元，因棚户区改造项目土地出让进度加快需支付各区棚户区改造项目土地分成补偿款1.37亿元，列入城乡社区支出。

调整后，市本级政府性基金预算总收入为30.61亿元，市本级政府性基金预算总支出为30.61亿元，收支保持平衡。

四、预算稳定调节基金调整情况

根据《关于加快推进全省机关事业单位养老保险经办工作的通知》有关精神，今年我市机关事业单位全面实施养老保险改革，改革涉及市本级286家预算单位1.18万在职人员。经测算，改革需注入养老保险账户财政负担资金2.37亿元，其中动用预算稳定调节基金1.19亿元，其余通过盘活存量和年初预算安排支出解决。

五、重点项目支出调整情况

根据我市社会事业发展需要，为保障我市养老保险改革、产业发展及市委市政府重点工作正常开展，今年需增加扶持产业发展1825万元、养老保险改革3510万元、全国文明城市奖励1.4亿元、产业扶贫资金4350万元及煤化工基地环保建设等市委市政府重点工作1.67亿元，合计4.04亿元。经调研，今年国有企业注资、公益性岗位和债务还本付息项目已完成，建议调整“国有企业注资”、“公益性岗位”、“债务到期本息支出”项目结余资金3.05亿元和盘活存量资金9899万元，合计4.04亿元。

六、市经济开发区预算调整情况

根据区级经济发展情况及营改增政策影响，区级财力发生变化，相应调减一般公共预算总收入及总支出各3300万元，调减政府性基金支出预算总收入及总支出各4.56亿元。

附表一：

2017年淮北市新增地方政府债券情况表

单位：万元

级次	项目名称	合计	一般债券	专项债券	备注
全市	总计	178574	32000	146574
市本级	合计	158561	23022	135539
	一、省财政厅规定用途小计	52799	3635	49164
	1.支持农业基础设施建设	3270	3270		灾后水利薄弱环节治理市级配套3135万元、扶贫开发135万元
	2.支持公立医院债务化解	365	365		淮北市中医院315万元、淮北市传染病医院50万元
	3.土地储备	43697		43697	烈山区南湖东西岸片区土地收储
	4.公路建设	5467		5467	农村畅通工程84万元、省级公路5383万元
	二、省财政厅未规定用途小计	105762	19387	86375
	1.2017年农村公路畅通工程	8040	8040
	2.市政基础设施	97722	11347	86375	道口改造40758万元、道路建设56364万元、污水转输工程（烈山片区）600万元
濉溪县	合计	20013	8978	11035
	一、省财政厅规定用途小计	8959	3259	5700
	1.农业基础设施建设	2915	2915		气象观测站搬迁120万元、徐楼闸加固500万元、桥梁维修改造350万元、黄桥闸加固500万元、黄桥闸除险加固1445万元
	2.县中医院新址建设	344	344
	3.道路建设	5700		5700	铁白路（铁佛至宋庙）2200万元、临韩路（铁白路中段）3500万元
	二、省财政厅未规定用途小计	11054	5719	5335
	1.城市基础设施建设	2577	2577		街巷整治273万元、县城规划347万元、立交桥亮化及路灯95万元、道路节点绿化216万元、乾隆湖北岸绿化640万元、恒大西北角游园194万元、五里郢南延二期景观486万元、绿化提升326万元
	2.棚户区改造	8477	3142	5335	烈南、民主新村、李乡一期、黄桥村二期

附表二：

2017年市本级重点项目预算调整表

单位：万元


调整前项目	预算结余	调整后项目	调整预算
1.国有企业注资资金	20000	1.扶持产业发展资金	1825
2.公益性岗位	2000	2.养老保险改革	3510
3.债券到期本息支出	4816	3.全国文明城市奖励	14000
4.改革专项	2000	4.产业扶贫资金	4350
5.民生工程扩面提标等配套资金	1635	5.市委市政府重点工作（主要包括煤化工基地环保建设、契税奖补、秸秆禁烧和综合利用奖补等）	16665
6.盘活存量资金等	9899
合计	40350		40350

附表三：

2017年市本级一般公共预算调整表

单位：万元

收入项目	预算数	变动数	调整数	支出项目	预算数	变动数	调整数
1.税收收入	190048		190048	1.一般公共服务支出	51529		51529
增值税	99320		99320	2.国防支出	568		568
企业所得税	11200		11200	3.公共安全支出	35702		35702
个人所得税	3540		3540	4.教育支出	77775		77775
资源税	6300		6300	5.科学技术支出	3519		3519
城市维护建设税	14200		14200	6.文化体育与传媒支出	5857		5857
房产税	6400		6400	7.社会保障和就业支出	63762		63762
印花税	2600		2600	8.医疗卫生与计划生育支出	53200	365	53565
城镇土地使用税	23840		23840	9.节能环保支出	4664		4664
土地增值税	6400		6400	10.城乡社区支出	71312	11347	82659
车船税	8100		8100	11.农林水支出	40800	11310	52110
耕地占用税	3200		3200	12.交通运输支出	15737		15737
契税	4948		4948	13.资源勘探信息等支出	72227		72227
				14.商业服务业等支出	2247		2247
2.非税收入	158050		158050	15.金融支出
专项收入	36803		36803	16.援助其他地区支出
行政事业性收费收入	28424		28424	17.国土海洋气象等支出	37189		37189
罚没收入	51924		51924	18.住房保障支出	63269		63269
国有资本经营收入				19.粮油物资储备支出	1653		1653
国有资源（资产）有偿使用收入	17000		17000	20.预备费	4000		4000
政府住房基金收入	13487		13487	21.其他支出	36852		36852
其他收入	10412		10412	22.国债还本付息支出
				23.债务发行费支出
预算收入	348098		348098	预算支出	641862	23022	664884
税收返还及转移支付	218587		218587	体制上解支出	31300		31300
县区上解市级收入				体制补助县区
调入资金	106477		106477	地方政府一般债务还本支出
一般债务收入		23022	23022	一般债务转贷支出
地方政府一般债券收入		23022	23022	地方政府一般债券转贷支出
地方政府向国际组织借款收入				地方政府向国际组织借款转贷支出
预算总收入	673162	23022	696184	预算总支出	673162	23022	696184

附表四：

2017年市本级政府性基金预算调整表

单位：万元

收入项目	预算数	变动数	调整数	支出项目	预算数	变动数	调整数
1.城市公用事业附加收入	980		980	1.文化体育与传媒支出	42		42
2.国有土地使用权出让收入	110000	50000	160000	2.社会保障和就业支出	50		50
3.彩票公益金收入	2582		2582	3.城乡社区支出	117330	183739	301069
4.城市基础设施配套费收入	4000		4000	4.资源勘探信息等支出	304		304
5.污水处理费收入	2350		2350	5.其他支出	2836		2836



政府性基金收入合计	119912	5000	119912	政府性基金支出合计	120562	183739	304301
政府性基金转移收入	346		346	调出资金		1800	1800
上年结余收入	304		304	结转下年
债务（转贷）收入		135539	135539	专项债务转贷支出


预算总收入	120562	185539	306101	预算总支出	120562	185539	306101