淮北市财政局“四诊法”全面做好国库集中支付管理工作
勤“望”支付管理制度。修订市级国库集中支付资金支付规程、完善市级国库集中支付动态监控预警目录、明确市直各单位现金提取额度,规范用款计划申报,明晰支付清算流程,建立动态监控机制,明确各方管理职责,为提高财政资金运行效率和使用效益提供强有力的制度保障。
善“闻”预算单位需求。深入学习预算管理一体化相关政策业务,结合业务办理情况,认真梳理国库集中支付业务流程,积极帮助预算单位解决新系统使用过程中遇到的困难,督促其及时整改不规范操作。1-5月份累计会商预算单位100余次,目前集中支付各项业务运行平稳,预算单位反响良好。
细“问”代理银行服务。修订《淮北市市级财政国库集中支付银行代理业务综合考评暂行办法》,从各代理银行的内控制度执行和管理情况、人员素质、业务流程操作、国库集中支付业务办理等与代理业务有关的事项开展全面考评。规范综合考评结果的计算和运用,促进代理银行提高代理业务水平和服务质量。
精“切”资金监管脉络。坚持以动态监控预警规则为抓手,预警分级处理机制为措施,对预算单位涉嫌违规支付业务进行“系统提醒、人工审核、阻止”等不同业务操作。紧盯直达资金管理,强化预算执行监督专项行动。1-5月份通过动态监控,触发一级预警3238笔,涉及资金28.7亿元,触发二级预警982笔,涉及资金0.16亿元。系统阻止492条涉及资金约1.1亿元。