淮北市12月库款综合分析

1-12月份库款流入482.72亿元， 其中一般公共预算收入完成108.89亿元，政府性基金收入完成37.74亿元，国有资本经营预算收入17.37亿元，上级调拨等其他流入318.72亿元；库款流出484.55亿元，其中一般公共预算支出完成214.09亿元，政府性基金预算支出79.4亿元，国有资本经营预算支出7.73亿元，调拨下级等其他流出183.33亿元。截至12月底，全市库款余额11.95亿元，库款保障水平约为0.3倍。其中：市本级库款余额6.95亿元，库款保障水平约为0.3倍；县区5.0亿元，库款保障水平约为0.3倍。本期库款余额较上年末库款规模减少1.83亿元，其中市本级库款余额较上年末减少1.41亿元，财政对社保基金补助、政府重点投资项目等支出导致库款余额下降；县区库款余额较上年末减少0.42亿元。

为确保全市库款保障率处于合理区间，提高财政资金保障水平,一是加强库款流入流出监控，及时掌握全市各县区库款收支及余额情况，统一调度资金；二是及时与省厅及预算科沟通，加强收支预期管理，强化综合治税，保障收入平稳入库，及时掌握资金调拨情况，严格预算执行管理，确保收支均衡性；三是积极协调人行、代理银行，保证支付井然有序、畅通无阻。