注重内控管理，防范国库风险

多年来，淮北财政坚持“国库无小事”的管理理念，持续强化国库业务内控管理，着力防范管理风险，确保国库资金安全，切实提升资金保障能力。近日，国库部门根据实际业务情况，修订完善了《国库科内控规程》，进一步强化内控管理，提升国库管理质量和水平。

一是全面梳理业务。结合国库管理业务实际，全面梳理业务，再塑业务流程，优化简化业务办理程序，提升管理质量，提高办事效率。经梳理，除日常内部管理外，国库管理重点内容主要包括库款管理、资金支付、会计核算、年报编审、账户管理等14项业务。

二是注重风险防范。根据重点业务内容，突出资金支付安全管理，内控规程共梳理出国库管理业务风险点51处，其中一般风险点23处、重点风险点28处。《规程》针对风险点，明确了防控措施和应对措施，重新设计业务办理流程，突出内控作用，有效防范化解国库管理风险。

三是明确岗位划分。根据国库业务人员配备情况和业务管理内容，在一人多岗的情况下，坚持人岗相宜、相互制衡，明确业务人员的岗位划分和工作职责，重点突出业务审核或复核环节，确保事事有审核，充分发挥内控制度作用。

四是强化制度落实。国库部门高度重视制度执行，要求工作人员全面执行《规程》，切实将内控制度落实到国库业务管理之中，切实防范国库管理风险，提升国库管理质效。