淮北市9月库款综合分析

9月库款流334.27亿元，其中一般公共预算收入完成87.57亿元，政府性基金收入完成23.76亿元，国有资本经营预算收入8.85亿元，上级调拨等其他流入214.09亿元；库款流出335.84亿元，其中一般公共预算支出完成162.45亿元，政府性基金预算支出63.42亿元，国有资本经营预算支出9.63亿元，调拨下级等其他流出100.34亿元。截至9月底，全市库款余额12.22亿元，库款保障水平约为0.33倍。其中：市本级库款余额6.67亿元，库款保障水平约为0.31倍；县区4.65亿元，库款保障水平约为0.35倍。本期库款余额较上年末库款规模减少1.57亿元，其中县区库款余额较上年末增加0.12亿元；市本级库款余额较上年末减少1.69亿元，财政对社保基金补助、政府重点投资项目等支出导致库款余额下降。

为确保全市库款保障率处于合理区间，提高财政资金保障水平,一是加强库款流入流出监控，及时掌握全市各县区库款收支及余额情况，统一调度资金；二是及时与省厅及预算科沟通，加强收支预期管理，强化综合治税，保障收入平稳入库，及时掌握资金调拨情况，严格预算执行管理，确保收支均衡性；三是积极协调人行、代理银行，保证支付井然有序、畅通无阻。