淮北市12月库款综合分析
1-12月份库款流入617.3亿元, 其中一般公共预算收入完成104.83亿元,政府性基金收入完成48.51亿元,国有资本经营预算收入16.11亿元,上级调拨等其他流入447.86亿元;库款流出618.02亿元,其中一般公共预算支出完成217.01亿元,政府性基金预算支出129.31亿元,国有资本经营预算支出10.5亿元,调拨下级等其他流出261.2亿元。截至12月底,全市库款余额13.78亿元,库款保障水平约为0.27倍。其中:市本级库款余额8.36亿元,库款保障水平约为0.28倍;县区5.42亿元,库款保障水平约为0.21倍。本期库款余额较本年期初库款规模减少0.71亿元。其中市本级库款余额较本年期初减少0.18亿元,财政对社保基金补助、政府重点投资项目等支出导致库款余额下降;县区库款余额较本年期初增加0.52亿元。
为确保全市库款保障率处于合理区间,提高财政资金保障水平,一是加强库款流入流出监控,及时掌握全市各县区库款收支及余额情况,统一调度资金;二是及时与省厅及预算科沟通,加强收支预期管理,强化综合治税,保障收入平稳入库,及时掌握资金调拨情况,严格预算执行管理,确保收支均衡性;三是积极协调人行、代理银行,保证支付井然有序、畅通无阻。