淮北市9月库款综合分析

1-9月份库款流入479.01亿元， 其中一般公共预算收入完成85.94亿元，政府性基金收入完成30.32亿元，国有资本经营预算收入5.02亿元，上级调拨等其他流入357.73亿元；库款流出477.11亿元，其中一般公共预算支出完成163.32亿元，政府性基金预算支出119.23亿元，国有资本经营预算支出1.99亿元，调拨下级等其他流出192.57亿元。截至9月底，全市库款余额16.39亿元，库款保障水平约为0.31。其中：市本级库款余额4.91亿元，库款保障水平约为0.16；县区10.48亿元，库款保障水平约为0.62。本期库款余额较本年期初库款规模增加1.91亿元，主要是市本级社保基金补助、政府重点投资项目等支出超支导致库款余额较本年期初减少3.64亿元，县区库款余额较本年期初增加5.55亿元。主要原因是月底新增专项债部分尚未支出导致库款余额增加。

为确保全市库款保障率处于合理区间，提高财政资金保障水平,一是加强库款流入流出监控，及时掌握全市各县区库款收支及余额情况，统一调度资金；二是及时与省厅及预算科沟通，加强收支预期管理，强化综合治税，保障收入平稳入库，及时掌握资金调拨情况，严格预算执行管理，确保收支均衡性；三是积极协调人行、代理银行，保证支付井然有序、畅通无阻。