淮北市4月份库款运行综合分析报告

4月底，全市库款余额15.68亿元，库款保障水平约为0.49。其中，市本级6.99亿元，库款保障水平约为0.38；县区8.69亿元，库款保障水平约为0.65。本期库款流入115.99亿元， 其中一般公共预算收入完成36.47亿元，政府性基金收入完成9.13亿元；库款流出127.05亿元，其中一般公共预算支出完成63.10亿元，政府性基金支出19.89亿元。本期库款余额较上年末库款规模下降11.06亿元。主要是市直库款余额较上年末下降10.24亿元，本期拨付社保资金8.99亿元、政府重点投资项目支出1.1亿元等导致库款余额下降。

为确保全市库款保障率处于合理区间，提高财政资金保障水平,一是加强库款流入流出监控，及时掌握全市各县区库款收支及余额情况，统一调度资金；二是及时与省厅及预算科沟通，加强收支预期管理，强化综合治税，保障收入平稳入库，及时掌握资金调拨情况，严格预算执行管理，确保收支均衡性；三是积极协调人行、代理银行，保证支付井然有序、畅通无阻。