淮北市1月库款综合分析

1月份库款流入49.67亿元， 其中一般公共预算收入完成14.13亿元，政府性基金收入完成3.37亿元，国有资本经营预算收入0.65亿元，上级调拨等其他流入31.52亿元；库款流出46.33亿元，其中一般公共预算支出完成24.35亿元，政府性基金预算支出9.27亿元，调拨下级等其他流出12.71亿元。截至1月底，全市库款余额15.29亿元，库款保障水平约为0.33倍。其中：市本级库款余额9.08亿元，库款保障水平约为0.37倍；县区6.21亿元，库款保障水平约为0.29倍。本期库款余额较上年末库款规模增加3.34亿元，其中市本级库款余额较上年末增加2.13亿元，县区库款余额较上年末增加1.21亿元，节前上级财政加大库款支持力度，着力增强财政库款保障能力。

为确保全市库款保障率处于合理区间，提高财政资金保障水平,一是加强库款流入流出监控，及时掌握全市各县区库款收支及余额情况，统一调度资金；二是及时与省厅及预算科沟通，加强收支预期管理，强化综合治税，保障收入平稳入库，及时掌握资金调拨情况，严格预算执行管理，确保收支均衡性；三是积极协调人行、代理银行，保证支付井然有序、畅通无阻。