市国库支付中心“四举措”规范往来资金管理

为保障资金安全、提高资金效益、提升管理水平，淮北市财政局国库支付中心从往来资金账户管理、账务核算、资金存放、动态监控等方面，规范加强往来账户管理。

一是规范预算单位往来资金收款账户。今年5月市国库支付中心在财政往来资金专户为各预算单位开设了虚拟收款账户，各单位使用本单位的户名账号收款，有利于及时区分收入款项和账务处理。

二是规范账务核算。往来资金纳入国库集中支付管理，所有支出通过财政一体化平台办理，在财政一体化平台中启用往来账户财政账务管理模块，从财政一体化平台支付管理模块导入往来资金支付电子数据，生成支出记账凭证。设两岗、分专人进行往来资金账务核算，每月5日前完成与局国库科、各代理银行以及预算单位的对账工作。

三是规范资金存放。严格按照财政部有关规定以及《关于进一步规范财政资金管理有关工作的通知》财预2020年167号文中往来资金的内容、范围、调剂和清理，规范往来账户资金存放。

四是规范动态监控。动态监控系统对往来账户每一笔支付申请业务和代理银行反馈信息进行自动筛查和判断，发现疑点及时预警，充分发挥威慑、警示、纠偏、规范作用。