2021年国库集中支付情况分析

2021年，在财政局党组的正确领导下，市国库支付中心全面贯彻市委市政府的各项部署，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，持续推进财政支出精细化管理，加快实施预算管理一体化试点工作，不断提升预算执行效益，为推动全市经济社会平稳运行提供了全面、高效的财政资金保障。

一、国库集中支付基本情况

2021年，淮北市市级国库集中支付资金总额126.5亿元，同比增加7.6亿元，增长6.4%。其中集中支付公共预算资金67.8亿元，同比增加9.2亿元，增长15.7%。全年共受理预算单位支付申请180714笔，同比增加10118笔，增长5.9%。

从资金支付方式看：全年财政直接支付资金100.2亿元，同比增加3.4亿元,增长3.5%，占集中支付资金的79.2%。其中：政府采购支出2.9亿元，同比增加0.3亿元，增长11.5%；工资支出5.9亿元，同比增加0.1亿元，增长1.7%；其他支出91.4亿元，同比增加3.1亿元，增长3.5%。

财政授权支付资金26.3亿元，同比增加4.2亿元，增长19%，占集中支付资金的20.8%。其中：现金结算397万元，同比减少15万元，下降3.7%，提现比例为0.1%；转账结算25.9亿元，同比增加4.1亿元，增长18.8%；公务卡结算2670万元，同比增加170万元，增长6.8%。

 2021年集中支付分资金方式情况表

　　从资金支付性质看：全年一般公共预算资金67.8亿元,同比增加9.2亿元，增长15.7%，占比53.6%；政府性基金52.2亿元,占比41.2%；教育收费1.4亿元,占比1.1%；财政专户资金2776万元,占比0.2%；代收代办资金2.9亿元，占比2.3%，国有资本预算1.9亿元。

 2021年集中支付分资金性质情况表

从支出功能分类看：全年教育支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、农林水支出、交通运输支出等民生支出累计支付107.5亿元，同比增长17.4%，占总支出的比重为84.9%。

　          2021年集中支付资金功能分类表

从动态监控来看：全年共计触发动态监控预警规则41200笔，涉及金额79.9亿元（扣除单笔金额过大53.2亿元后，实际预警涉及金额26.7亿元）。

按支付凭证统计，一般计划触发1528笔，占总预警数3.7%；直接支付触发2408笔,占总预警数5.8 %； 授权支付触发37264笔，占总预警数90.4%。

按预警规则统计，占比较大的有：触发“向个人账户划转资金”共 17802笔，占预警总数43.2%；触发“项目支出列支人员经费支出”共4674笔，占总预警数11.3%；触发“未按差旅、会议规定申请资金”共7838笔，占总预警数 19%。

二、国库集中支付特点及分析

(一) 力求积极财政政策提质增效，持续增强财政保障水平

2021年，随着国家一系列支持复工复产和助企纾困政策措施更加有力的实施，社会经济秩序逐步恢复，财政收入稳步增长，2021年一般公共预算收入完成88.8亿元，同比增长10.8%；严格执行市人大批准的预算，科学有序安排支出，大力压减一般性支出和低效无效及不合理支出，加大对预算单位结余结转资金清理，盘活存量资金10.5亿元，统筹用于保障重点支出，重点仍是加大对保就业保民生保市场主体的支持力度，建立常态化直达资金机制，为惠企利民提供更有力的财政支持。2021年市级集中支付资金总额126.5亿元，同比增长6.4%，其中市级集中支付直达资金8.9亿元。

（二）深入推进重点领域支出，助力经济持续健康发展

一是更加积极作为促进经济发展。拨付创业担保贷款贴息和奖补资金1100万元，发放创业担保贷款1.1亿元，全力支持创业就业；设立续贷过桥资金1.77亿元，为120多家（次）中小企业提供过桥贷款8亿元，有效缓解中小企业融资困难。大力推进实施创新驱动发展战略，投入研发资金4500万元，推进企业自主创新和高新技术产业发展。统筹政府资金40.65亿元，重点支持高铁新区、东部新城创新大道、城区雨污分流工程等项目建设。持续推进淮水北调等10个PPP项目建设和运营，累计拨付运营补贴资金24.13亿元，完成投资70多亿元，6个项目工程建设完成转入运营阶段，4个项目正在施工建设，为我市的经济发展增添了新动力。二是继续做好中央直达资金惠企利民工作。积极争取省分配我市特殊转移支付、抗疫特别国债等直达资金共22.9亿元（其中市本级集中支付直达资金8.9亿元），第一时间细化分配至县区，主要用于保就业、保基本民生、保市场主体。资金全部纳入国库集中支付，建立实名制台账，精准安排使用，确保政策尽快落地见效。

（三）持续惠民生增福祉，筑牢基本民生底线

一是推进民生工程实施。集中财力保重点惠民生，重点投入33项民生工程资金43.9亿元，民生工程工作稳步推进。二是着力补齐教育短板。新建扩建幼儿园10所，维修改造农村地区义务教育学校校舍11.6万平方米，落实“两免一补”政策惠及学生24万人，补助家庭经济困难学生1.9万人次，积极落实教育“双减”财政扶持政策，支持淮北理工学院、淮北卫校、市一中新校区建设。三是大力支持社会保障和就业。实现新增城镇就业3.8万人，居民基本养老保险基础养老金最低标准提高到110元。加快推进健康淮北建设，统筹疫情防控资金3.45亿元，重点用于设备和防控物资、疫苗接种等，完成新冠病毒疫苗接种372万剂次。四是助力城乡基础设施建设。实施老旧小区改造项目77个，改造棚户区3918套。支持实施乡村振兴战略，投入资金2.4亿多元，优先保障“两不愁三保障”成果和美丽乡村建设；通过“一卡通”发放惠农资金7.5亿元，拨付政策性农业保险保费补贴资金0.8亿元，为32万户（次）提供19亿元的风险保障；统筹各级财政资金5亿元，建设高标准农田22.5万亩。市级投入1000万元，扶持村级集体经济发展，年收入50万元的村已达65个。

（四）强化支出管理，保障财政平稳运行

 一是现金结算继续降低。支付中心严格按照《2020年度市直各单位现金提取额度》内，控制各预算单位的现金提取额和提取比例，今年现金结算397万元，比上年度减少15万元，下降3.7%，提现占总支出比例仅为0.03%。二继续完善支付环节动态监控。中心根据预算执行管理制度和文件，结合工作实际，及时修订动态监控预警规则，形成更加完善的动态监控预警机制，通过监控系统，判断支付信息，纠正违规行为，不仅防范财政资金支付风险，而且减少了资金支付的环节。预算单位执行动态监控规则共56条，实现对用款计划、资金支付、零余额账户等的事前预警、事中控制、事后反馈的全方位监控。全年集中支付共触发动态监控预警41200笔，涉及金额79.9亿元。其中授权支付共触发动态监控预警37264笔。保障了预算执行信息的真实性、准确性、及时性，有效提高了资金使用效益。

三、集中支付中存在的主要问题

一是公务卡业务需继续加强。公务人员刷卡积极性不高，公务卡结算几年来持续下降，今年公务卡结算虽较同期略有增加，但今后仍需继续强化预算单位对公务卡强制结算的管理，做到公务卡强制目录内消费要刷卡支付。

二是监督管理需进一步强化。一是部分预算单位在授权支付过程中，不按预算、项目用途、经济分类使用资金，还存在逃避财政部门监管的现象。二是动态监控预警中有错报、漏报现象，还需逐步完善现行的动态监控规则，以提高监控预警的科学性和准确性。

2022年财政改革发展任务艰巨而繁重，我们将坚决贯彻市委、市政府各项决策部署，继续加快支出进度，优化支出结构，从严控制一般性支出，更加着力促进发展和保障改善民生；创新财政支出方式，进一步压实单位主体责任。严格落实各项财经纪律，继续加强公务卡及现金管理，更新和完善动态监控规则，加强监控分析及分析结果运用，促进预算支出提速增效，全面完成各项改革和工作任务，促进我市国库集中支付工作再上新台阶。