淮北市3月份库款综合分析报告
3月底,全市库款余额19.02亿元,库款保障水平约为0.44。其中,市本级9.99亿元,库款保障水平约为0.41;县区9.03亿元,库款保障水平约为0.48。本期库款流入127.03亿元, 其中一般公共预算收入完成30.18亿元,政府性基金收入完成2.60亿元,国有资本经营预算收入1.49亿元;库款流出128.93亿元,其中一般公共预算支出完成53.87亿元,政府性基金支出29.51亿元。本期库款余额较上年末库款规模下降1.89亿元,主要是县区库款余额较上年末增加2.29亿元,市本级库款余额较上年末下降4.19亿元。财政对社保基金补助、政府重点投资项目中湖矿山地质环境治理等支出导致市本级库款余额下降。
为确保全市库款保障率处于合理区间,提高财政资金保障水平,一是加强库款流入流出监控,及时掌握全市各县区库款收支及余额情况,统一调度资金;二是及时与省厅及预算科沟通,加强收支预期管理,强化综合治税,保障收入平稳入库,及时掌握资金调拨情况,严格预算执行管理,确保收支均衡性;三是积极协调人行、代理银行,保证支付井然有序、畅通无阻。