淮北市12月份库款综合分析报告

12月底，全市库款余额20.91亿元，库款保障水平约为0.57。其中，市本级14.18亿元，库款保障水平约为0.67；县区6.74亿元，库款保障水平约为0.44。本期库款流入432.28亿元， 其中一般公共预算收入完成88.75亿元，政府性基金收入完成71.24亿元，国有资本经营预算收入7.23亿元；库款流出438.10亿元，其中一般公共预算支出完成195.83亿元，政府性基金支出101.47亿元，国有资本经营预算支出1.92亿元。本期库款余额较上年末库款规模下降5.82亿元，主要是县区库款余额较上年末减少0.29亿元，市直库款余额较上年末下降5.53亿元。市直本期拨付社保资金8.99亿元、政府重点投资项目支出1.1亿元等导致库款余额下降。

为确保全市库款保障率处于合理区间，提高财政资金保障水平,一是加强库款流入流出监控，及时掌握全市各县区库款收支及余额情况，统一调度资金；二是及时与省厅及预算科沟通，加强收支预期管理，强化综合治税，保障收入平稳入库，及时掌握资金调拨情况，严格预算执行管理，确保收支均衡性；三是积极协调人行、代理银行，保证支付井然有序、畅通无阻。